Objetivo

Este artigo tem como objetivo orientar os usuários quanto ao processo de lançamento de transferência bancária entre contas correntes, apresentando as informações necessárias para o correto preenchimento dos campos e a seleção das contas de origem e destino.

Acesso ao menu

Para acessar esta funcionalidade, siga o caminho abaixo:

Módulo Contas > Conta Corrente > 2 - Transferência > 1 - Transferência entre Contas Correntes

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Dica: Ao ativar a opção "Carregar dados da última transferência ao incluir", o sistema preencherá automaticamente os campos de conta de origem, conta de destino, data e tipo de documento com base no último lançamento registrado, agilizando o preenchimento em operações recorrentes.

Passo a passo

1. Clique no botão "Inserir" para iniciar o lançamento da transferência bancária.
2. Selecione a Conta de Origem. O sistema disponibiliza três formas de seleção:
1. Seta do campo Conta — Clique na seta localizada no campo Conta para abrir a listagem de contas disponíveis. Após selecionar a conta, clique no campo Detalhamento para exibir e selecionar o detalhamento correspondente.
2. Digitação do código — Clique no campo Conta Corrente e informe o código da conta. O sistema realizará a filtragem automaticamente conforme os dígitos digitados. Após a seleção da conta, clique no campo Detalhamento para selecionar o detalhamento correspondente.
3. Ícone de lupa — Clique no ícone de lupa ao lado do campo Detalhamento para acessar a tela de filtro do cadastro de contas correntes. Nessa tela, é possível filtrar a conta por código do banco, fonte de recurso, conta contábil, entre outros critérios. Os detalhamentos serão exibidos abaixo do resultado das contas, permitindo a seleção simultânea da conta e do detalhamento.

Atenção: Independentemente da forma de seleção utilizada, a escolha do Detalhamento é parte obrigatória do processo de seleção da conta de origem.
3. Selecione a Conta de Destino. As mesmas três opções de seleção descritas no passo anterior estão disponíveis: seta do campo Conta, digitação do código no campo Conta Corrente ou utilização do ícone de lupa ao lado do campo Detalhamento.
4. Preencha os dados da transferência:
1. Histórico para Extrato Bancário — Informe a descrição que será exibida na emissão do extrato bancário no sistema.
2. Tipo de Documento — Selecione o tipo correspondente ao procedimento utilizado para efetuar a transferência no sistema bancário.
3. Número do Documento Bancário — Informe o número do documento bancário referente à transferência.
4. Data — Informe a data em que a transferência foi efetivada.
5. Valor — Informe o valor a ser transferido entre as contas.

Nota: Os campos Tipo e Histórico Completo não são de preenchimento obrigatório, porém seu correto preenchimento contribui para maior detalhamento das informações, transparência e qualidade dos dados.
5. Salve o lançamento da transferência.

Considerações finais

Após concluir o lançamento da transferência bancária entre contas correntes, revise todas as informações preenchidas, certificando-se de que os dados estejam corretos e completos. A qualidade das informações registradas contribui para maior confiabilidade nos relatórios, controles contábeis e transparência dos dados disponibilizados.