Objetivo

Este artigo tem como objetivo orientar os usuários quanto ao processo de lançamento de transferência bancária entre detalhamentos da mesma conta corrente, apresentando as informações necessárias para o correto preenchimento dos campos e a seleção das contas de origem e destino envolvidas na operação.

Acesso ao menu

Para acessar esta funcionalidade, siga o caminho abaixo:

Módulo Contas > Conta Corrente > 2 - Transferência > 1 - Transferência entre Detalhamentos da Mesma Conta Corrente

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Dica: A tela dispõe da opção "Carregar dados da última transferência ao incluir". Ao ativar essa funcionalidade, o sistema preencherá automaticamente os campos de conta de origem, detalhamento de destino, data e tipo de documento com os dados do último lançamento cadastrado no sistema, agilizando o processo de inclusão de transferências recorrentes.

Passo a passo

1. Clique no botão "Inserir" para iniciar o cadastro da transferência.
2. Selecione a conta de origem. O sistema disponibiliza três formas para realizar essa seleção:
1. Seleção por listagem — Clique na seta do campo Conta para que o sistema apresente a listagem de contas disponíveis. Após selecionar a conta, clique no campo Detalhamento para que o sistema exiba a listagem de detalhamentos vinculados à conta selecionada e proceda com a seleção.
2. Digitação do código — Clique no campo Conta Corrente e informe o código da conta. O sistema realizará a filtragem de forma dinâmica, conforme os dígitos inseridos. Após selecionar a conta, clique no campo Detalhamento para selecionar o detalhamento correspondente.
3. Pesquisa avançada pela lupa — Clique no ícone de lupa ao lado do campo Detalhamento. O sistema abrirá a tela de filtro do cadastro de conta corrente, onde será possível pesquisar a conta por código do banco, fonte de recurso, conta contábil, entre outros critérios. Os detalhamentos vinculados à conta localizada serão exibidos abaixo do resultado, permitindo a seleção simultânea da conta e do detalhamento.
3. Selecione o detalhamento de destino. O sistema disponibiliza duas formas para realizar essa seleção:
1. Seleção pelo campo de código — Clique no campo Código Detalhe para que o sistema liste os detalhamentos disponíveis da conta de origem previamente selecionada.
2. Pesquisa pela lupa — Clique no ícone de lupa para que o sistema apresente a conta já filtrada com a listagem dos respectivos detalhamentos, possibilitando a seleção direta.
4. Preencha os campos da transferência:
1. Histórico para Extrato Bancário — Informe a descrição que será exibida na emissão do extrato bancário no sistema;
2. Tipo de Documento — Selecione o tipo correspondente ao procedimento utilizado para efetuar a transferência no sistema bancário;
3. Número do Documento Bancário — Informe o número do documento bancário referente à operação;
4. Data — Informe a data em que a transferência foi realizada;
5. Valor — Informe o valor a ser transferido entre os detalhamentos;
6. Histórico Completo — Campo opcional destinado ao registro de informações adicionais sobre a transferência.

Nota: Os campos Tipo e Histórico Completo não são de preenchimento obrigatório, porém seu correto preenchimento contribui para maior detalhamento das informações, transparência e qualidade dos dados.

Informação: Este tipo de lançamento é geralmente utilizado para ajuste de saldo por fonte de recurso dentro de uma mesma conta bancária, redistribuindo valores entre os detalhamentos cadastrados.
5. Salve o cadastro da transferência.

Considerações finais

Após concluir o lançamento da transferência entre detalhamentos, revise todas as informações preenchidas, certificando-se de que os dados estejam corretos e completos. A correta utilização deste recurso assegura o equilíbrio dos saldos por fonte de recurso dentro da conta bancária, contribuindo para maior confiabilidade nos relatórios, controles contábeis e transparência das informações disponibilizadas.