Objetivo

Este artigo tem como objetivo orientar os usuários quanto ao processo de cadastro de conta bancária, apresentando as informações necessárias para o correto preenchimento dos campos, vinculações e parametrizações exigidas, incluindo o cadastro auxiliar de bancos e agências, o detalhamento bancário e a classificação para o APLIC-MT.

Acesso ao menu

Para acessar esta funcionalidade, siga o caminho abaixo:

Módulo Contas > Conta Corrente > 1 - Manutenção de Conta Corrente

[Insira aqui um print ou gif da tela de menu]

Passo a passo

1. Clique na opção "Inserir" para iniciar um novo cadastro de conta bancária.
2. Informe o Banco ao qual a conta pertence. A informação poderá ser inserida manualmente, por meio da digitação do código, ou selecionada por meio da opção de pesquisa, disponível no ícone de lupa. Caso o banco não esteja cadastrado, realize o cadastro auxiliar:
1. Na tela de listagem, clique na opção "Novo";
2. Clique em "Inserir" para habilitar os campos de cadastro;
3. Informe os campos Código, Sigla e Descrição;
4. Clique em "Salvar";
5. Localize o banco na listagem e clique em "Selecionar".
3. Informe a Agência da conta. A informação poderá ser inserida manualmente, por meio da digitação do número, ou selecionada por meio da opção de pesquisa, disponível no ícone de lupa. Caso a agência não esteja cadastrada, realize o cadastro auxiliar:
1. Na tela de listagem, clique na opção "Novo";
2. Informe o Banco ao qual a agência pertence, mediante digitação ou seleção pela lupa;
3. Informe o Número da Agência e o Nome da Agência;
4. Clique em "Confirmar" para salvar o cadastro e, em seguida, em "Sair" para retornar à listagem;
5. Selecione a agência e clique em "Confirmar".
Aviso: No cadastro auxiliar de agência não é possível inserir um novo banco. Caso o banco desejado ainda não exista, seu cadastro deve ser realizado previamente na própria seleção do Banco da conta corrente, por meio da opção "Novo".

Nota: Os campos Endereço, Bairro, CEP, Código IBGE, UF, Cidade, Fone e CNPJ da agência não são de preenchimento obrigatório, porém seu correto preenchimento contribui para maior detalhamento das informações, transparência e qualidade dos dados.
4. Preencha os campos principais da conta corrente:
1. Conta Reduzida — número de atalho resumido utilizado nas seleções da conta. Caso não se deseje utilizar um número reduzido, poderá ser informado o número completo da conta;
2. Conta Completa c/ Dígito — informe a conta integral, ainda que o número completo já tenha sido utilizado no campo anterior;
3. Data de Abertura da conta;
4. Descrição Completa da conta.

Nota: Os campos Classificação SCPI, Fundo Especial, Chave PIX e Observações não são de preenchimento obrigatório, porém seu correto preenchimento contribui para maior detalhamento das informações, transparência e qualidade dos dados.
5. Cadastre ao menos um Detalhamento Bancário. Na seção Detalhamento, localizada na parte inferior da tela:
1. Clique na opção "Novo", identificada pelo botão com o sinal "+", para iniciar o cadastro;
2. Informe o Tipo de Conta Bancária, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema;
3. Informe a Conta Contábil PCASP, preferencialmente por meio da opção de pesquisa, disponível no ícone de lupa, uma vez que as contas disponíveis variam conforme o Tipo de Conta Bancária previamente selecionado. Localize a conta, selecione-a e clique em "Selecionar";
4. Informe a Descrição do Detalhamento;
5. Informe o conjunto da Fonte de Recurso, composto por Iduso, Grupo, Código e Detalhe;
6. Informe o Código de Aplicação, podendo ser utilizado um código padrão da entidade ou códigos específicos criados para a separação de recursos;
7. Informe a Fonte de Recurso STN e o Complemento da Fonte STN;
8. Clique em "Salvar" para registrar o detalhamento;
9. Repita o procedimento até cadastrar todos os detalhamentos necessários, ou mantenha apenas um para concluir o cadastro.

Dica: Os detalhamentos são utilizados para separar o recurso das contas entre as diferentes fontes de recurso. Uma mesma conta bancária pode conter mais de um detalhamento, conforme a necessidade de segregação dos recursos.

Nota: O sistema dispõe de parâmetros que permitem condicionar pagamentos e lançamentos de receitas exclusivamente a contas e dotações que possuam o mesmo Código de Aplicação. Recomenda-se atenção ao preenchimento desse campo para assegurar a correta movimentação dos recursos.
6. Informe a Classificação das Contas Correntes para o APLIC-MT, selecionando uma das opções: 1 - Aplicação, 2 - Arrecadação, 3 - Movimento ou 4 - Vinculada.
7. Salve o cadastro da conta bancária, por meio da opção "Salvar" localizada na parte inferior da tela.

Considerações finais

Após concluir o cadastro da conta bancária, revise todas as informações preenchidas, certificando-se de que os dados estejam corretos e completos, em especial o detalhamento bancário e a classificação para o APLIC-MT. A qualidade das informações cadastradas contribui para maior confiabilidade nos relatórios, prestações de contas, controles contábeis e transparência dos dados disponibilizados.